校屬各單位：

為了提高預(yù)算安排科學(xué)性，強化財政計劃前瞻性，進一步提升中期財政規(guī)劃編制質(zhì)量，河南省財政廳印發(fā)了《關(guān)于編制省級部門2021—2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》，明確要求“強化零基預(yù)算概念，嚴控一般性支出，堅持勤儉辦一切事業(yè)，大力壓減非急需非剛性支出，繼續(xù)推進項目支出全生命周期管理”，指出項目庫管理“一是完善項目分類，二是健全完善分級項目庫，三是嚴格入庫項目管理，凡未納入財政項目庫的項目及要素不完整、內(nèi)容不翔實的項目，一律不得納入財政規(guī)劃；未納入財政規(guī)劃的項目，年度預(yù)算原則上不予安排；年初預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算安排的項目原則上從財政項目庫中選取。”

一、任務(wù)分工

學(xué)校擬按財政要求，進一步建立健全事業(yè)發(fā)展備選項目庫，備選項目庫建設(shè)周期為三年，滾動編制。項目類別包含人員類項目、運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目，具體內(nèi)容涵蓋人才隊伍建設(shè)、設(shè)備、圖書、信息化建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、后勤基礎(chǔ)設(shè)施維修、基本建設(shè)等方面，原則上不允許重復(fù)編報。此次項目申報依照《華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項目庫申報表》格式，各單位按照項目輕重緩急排序，逐項填報，申報金額暫按2020年該項經(jīng)費年初預(yù)算金額的120%填列。其中：教務(wù)處、研究生院、各學(xué)院（部、中心）負責教學(xué)經(jīng)費、實驗室經(jīng)費等項目的申報；圖書館（檔案館）負責圖書資料項目的申報；后勤服務(wù)中心負責后勤設(shè)施與維修等經(jīng)費的申報；信息化辦公室負責校園信息化建設(shè)等經(jīng)費的申報；人事處負責高層次人才引進與培養(yǎng)經(jīng)費的申報；基建處負責基本建設(shè)經(jīng)費的申報；校長辦公室負責公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費、公務(wù)用車購置費、會議費預(yù)算編制；國際交流合作處負責因公出國（境）費預(yù)算編制，其他單位所需各類項目經(jīng)費由使用單位根據(jù)自身發(fā)展需要據(jù)實編制。

二、專項資金項目申報說明：

1.項目基本信息

資金明細：項目總體的詳細資金明細情況。

測算明細：對項目進行測算的相關(guān)信息。

立項評價：對項目的立項評價進行評價說明。

評審論證：項目的評審論證信息填寫。            

可行性報告：對項目可行性報告評價信息進行填寫。

 2.績效相關(guān)信息

績效評價類型：初始設(shè)有單位自評項目、部門重點評價項目、財政重點評價項目三種項目評價類型，在項目申報時可根據(jù)項目實際情況進行選擇。

績效目標：根據(jù)項目實際填寫項目的績效目標情況。

3.凡屬于《河南省政府采購目錄及限額標準》范圍的，要逐項編制政府采購預(yù)算（附件1表6），涉及跨年度的政府采購項目要按項目進度分年度編列預(yù)算；涉及資產(chǎn)購置的，要相應(yīng)編制資產(chǎn)購置預(yù)算（附件1表7）。

三、相關(guān)要求

1.相關(guān)表格格式切勿改動；

2.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負責人簽字蓋章后送財務(wù)處財務(wù)管理科（綜合實驗樓104房間）；

3.電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn；

4.本次項目庫數(shù)據(jù)請于8月20日前報送，逾期不再受理；

5.請各相關(guān)單位安排專人負責此項工作，并填寫《華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算財政規(guī)劃編制工作聯(lián)絡(luò)員信息表》，于8月15日前將電子版發(fā)至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

6.該項工作與各部門下年預(yù)算安排密切相關(guān)，請各單位務(wù)必高度重視預(yù)算規(guī)劃編制工作，以免影響以后年度經(jīng)費使用。

   聯(lián)系人：牛老師  66077078   王老師  66077078  

                                                                                                財務(wù)處

                                                                                           2020年8月10日

附件1：華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項目庫申報表.docx

附件2：華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項目庫編制工作聯(lián)絡(luò)員信息表.doc

附件3：河南省財政廳關(guān)于編制省級部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知（豫財預(yù)〔2020〕71號）.pdf

附件4：河南省財政預(yù)算綜合管理系統(tǒng)項目庫業(yè)務(wù)名詞解釋清單.xlsx

附件5：績效填報注意事項.docx

附件6：項目績效目標模板匯總.xlsx